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股票在线配资公司 11月22日基金净值:中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0196,涨0.04%
- 发布日期:2024-12-22 23:01 点击次数:69
本站消息,11月22日,中航瑞夏一年定开债发起A最新单位净值为1.0196元,累计净值为1.0866元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨1.7%,近1年上涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.54%,现金占净值比0.19%。
该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤,基金经理茅勇峰于2021年12月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.83%。基金经理汪术勤于2022年2月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.46%。
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